Reversements : Etapes

1. Upload fichier excel et pdf par site et type (STRIPE ou VIREMENT)
2. Contrôle de cohérence des documents, montants et des dates
3. Intégration dans le fichier excel général en fonction de la typologie (Stripe, MMSport, virement/CSE)
4. Préparer le fichier excel de virement
5. Transformer en SEPAWIN
6. Passer en paiement sur TRANSNET
7. Envoyer les documents aux entreprises
8. Récupérer les factures à envoyer à l’expert comptable pour les abonnements conservés par MMSport

Pour le 4ème trimestre, le travail doit être fait par l’expert-comptable avec un contrôle de l’année.